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中信信托-源乐晟2期证券投资集合资金信托计划

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  • 收益走势图
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  • 月度回报图
  • 历史净值
累计收益: 同期沪深300:24.39% 截止:2019/04/12
产品要素
  • 管理人:北京源乐晟资产
  • 托管人:工商银行
  • 认购情况:100万
  • 认购费:1.00%
  • 管理费:1.80%
  • 业绩提成:20.00%
  • 预警线:0
  • 止损线:0.70

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历年收益风险排行
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产品背景介绍
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曾晓洁

  • 文化程度:硕士
  • 毕业院校:北京大学
  • 从业年份:14
  • 管理基金数:55只
  • 从业背景:其他金融机构
  • 过往从业机构:--

北京大学金融学硕士、经济学学士,曾就职中国人寿保险资金运用中心、中国人寿资产管理有限公司,10年证券从业经验,历任研究员、基金经理助理、基金经理,曾主管第三方委托资金的股票投资业务,负责中小保险公司的委托资金以及十几家年金的股票投资,并以优异的投资业绩为合作伙伴创造了巨大的财富;因多年的保险资金及企业年金管理经验,形成了绝对回报和价值投资的风格。

曾晓洁管理的“乐晟股票精选”已为投资人创造了超过400%的投资收益,因其所管理产品长期稳健并兼具成长性的净值表现,曾晓洁分别于2010年、2012年、2013年三获国内最权威的阳光私募奖项“金牛阳光私募投资经理”,并连续获得“年度明星私募基金经理”等荣誉,是目前国内唯一三次获得“金牛阳光私募投资经理”奖的私募投资经理。

现负责公司整体投资决策及投资部门的工作。


北京源乐晟资产管理有限公司(原深圳市乐晟投资顾问有限公司),成立于2008年3月,核心成员均来自国内最大的资产管理机构和国内具有影响力的研究机构,投资及研究经验丰富,具备理性务实的投资风格和优异的市场敏锐度。2013年8月,西藏源乐晟资产管理有限公司成立,为北京源乐晟资产管理有限公司的平行公司,在股东结构、公司架构与人员组成方面均与北京源乐晟资产管理有限公司一致。

同时,源乐晟不断加强、完善公司治理,坚持以规范化的风险管理为基础,以最大化的市场利益为追求,以最透明的监督为鞭策,致力于发展成为中国本土私募基金的领先者,为高净值人士及高端理财机构提供专业的财富管理服务,提供可持续创造稳健收益的投资理财产品。

源乐晟目前管理的资产规模70亿元,由于源乐晟突出的长期业绩、稳健并兼具成长性的净值表现,荣登2009年至2012年四年期阳光私募业绩冠军。其中,源乐晟首只阳光私募产品“乐晟股票精选”于2008年7月成立以来已取得超过500%的累计收益。期间历经了极度低迷的2008年,快速反转的2009年,振荡盘整的2010年和持续下行的2011、2012年。在不同特征的市场中,源乐晟通过灵活调仓、精选个股、严格止损跨越牛熊,始终表现出中低风险、高收益的业绩特征,并因此荣获多项私募行业权威奖项。其中,2011、2012、2013连续三年获颁“金牛”阳光私募管理公司奖。

目前源乐晟除管理面向个人直接投资者为主的集合类阳光私募产品外,还是国内多家大型金融机构投资者的资产委托管理人。


公司荣誉

        2016年

        2015年度最佳私募基金经理 -和讯网

       

        2015年

五年期私募最佳基金经理 – 证券时报、中国基金报


 

    2014年

    私募投资基金管理人登记证书-中国证券投资基金业协会

   “第六届中国私募基金年会”五年优胜奖-国金证券

 

2013年

第四届金牛阳光私募投资经理-中国证券报

第四届金牛阳光私募投资管理公司-中国证券报

“2009-2012年度对冲基金股票策略”冠军-私募排排网

2010-2012年中国最佳私募基金“长期优胜奖”-国金证券

私募基金“金阳光”长期优胜奖(2010-2012) -上海证券报

 

2012年

第三届金牛阳光私募投资经理、管理公司-中国证券报

2009-2011年中国最佳私募基金“长期优胜奖”-国金证券

2011年年度明星“私募基金经理”-和讯网

2009-2011年最佳私募证券基金管理机构-私募排排网

2010-2011年最佳私募证券基金管理机构-私募排排网

 

2011年

第二届金牛阳光私募投资管理公司-中国证券报

2009-2010最佳私募两年长期优胜奖-国金证券

2010年最佳私募证券基金管理机构-私募排排网

2010年度最有才华投资顾问-朝阳永续

2010年度最受欢迎理财产品- 朝阳永续

2010年度最佳风险控制“金蝉奖”-华夏时报

2010年度明星私募基金经理-和讯网

 

2010年

首届金牛阳光私募投资经理-中国证券报

2009年最佳私募证券基金管理机构-私募排排网

2009年度明星私募基金经理-和讯网

2009年度最有才华投资顾问-朝阳永续

2009年度最受欢迎理财产品-朝阳永续

2010阳光私募最佳回报金樽奖-第一财经研究院

2010阳光私募最佳管理人金樽奖-第一财经研究院


投资理念:绝对回报追求者;价值挖掘者;趋势跟随者;风险控制者。

投资策略:源乐晟实施账户经理负责制的管理模式,采取自上而下的行业配置程序和自下至上的股票选择程序。“自上而下”是一种高屋建瓴的研究方法,通过分析宏观政策、经济和行业数据、各行业发展情况来判断未来一段时间各上市公司所处行业的整体变化,其研究结果直接决定一个账户资金的行业配置策略。“自下而上”是通过数量分析对股票进行初步筛选,再经过基本面调研、价值评估等手段构建或者调整投资组合的方法。


吕小九:副总经理、研究总监。南开大学管理学学士,北京大学管理学硕士。曾就职于中国人寿保险股份有限公司,后任中信证券研究部副总裁、交银国际研究部联席董事,曾参与7家银行在A股或海外的IPO项目(工行、中行、建行、中信银行、交行、南京银行、北京银行),连续三年获得或入围《新财富》银行业最佳分析师、《证券市场周刊》银行业最佳分析师、《21世纪经济报道》银行业金牌分析师等。通过证券从业资格考试。
同公司旗下产品
序号 基金名称 基金经理 净值日期 净值 成立日期 年化复利
最大回撤 夏普比率 策略类型
1 Longrising China Growth 吕小九   2016-10-31 2013-07-14 股票行业策略
2 源乐晟12期 曾晓洁   2018-07-27 2016-08-05 股票多空
3 华鑫信托-源乐晟策略创新1期 杨建海  曾晓洁   2019-04-04 2011-09-30 股票多头
4 北京信托-源乐晟6期 曾晓洁   2019-04-12 2010-07-28 股票多头
5 中信信托-源乐晟2期 曾晓洁   2019-04-12 2010-01-28 股票多头
6 中信信托-源乐晟5期 曾晓洁   2019-04-12 2010-07-30 股票多头
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8 中融信托-源乐晟7期 曾晓洁   2019-02-15 2010-10-08 股票多头
9 平安阖鼎-源乐晟双诚二号 曾晓洁   2018-07-27 2015-01-19 股票多头
10 源乐晟全球精选基金 曾晓洁   2018-07-31 2015-06-01 股票多头
11 中信信托-锐进58期源乐晟 曾晓洁   2019-04-12 2016-05-09 股票多头
12 瑞智精选-融通资本源乐晟1号 吕小九   2019-03-22 2017-04-28 股票多头
13 华润信托-工银量化1号源乐晟 2018-01-23 2017-12-27 股票多头
14 华润信托-源乐晟优选1期 2019-04-12 2019-03-19 股票多头

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