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淡水泉成长1期 关注预约加入对比
  • 年化复利

    17.88%

  • 最大回撤

    -37.91%

  • 运行时长

    9年4月

  • 运行状态

    运行中

  • 配置建议

    标配,5%-10%

最新净值:4.762 夏普比率:0.7674 私募公司:淡水泉投资 基金经理: 赵军   投资(子)策略:股票多头
总评本产品适合稳健型客户配置,适合配置时长长期3年以上。更新于2016年12月

私募实力评级

历史业绩

代表产品淡水泉成长1期,成立时长9年4月,年化复利17.88%,最大回撤-37.91%,
夏普比率0.7674,收益回撤比0.47

投资理念

在深度挖掘公司价值基础上,使用i-FARM模型定量评估市场情绪,抛出市场情绪过热的股票,介入市场忽略的价值洼地 。

投研团队

领军人物赵军,公募基金和阳光私募基金业绩均为行业前20%,投研团队人数28人。

风控情况

在既定风险框架内,给投研团队发挥自己能力的空间,为客户创造最大化的收益;在面对不确定时,风控辅助做出高质量的决策,短期业绩波动性较大。

规模情况

目前规模200亿以上,短期规模较为平稳。

私募总评  
策略适应性评级

精选股票组合,持股周期长,不畏短期波动,穿越牛熊。

适应
  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 月度回报图
  • 历史净值
累计收益:359.12% 同期沪深300:-37.40% 截止:2016/12/09
产品要素
  • 管理人:平安信托 
  • 风险控制:--
  • 托管人:平安银行
  • 认购费:1%,价外收费
  • 业绩提成:创新高收益的20%
  • 管理费:--
  • 认购情况:-- 

参与退出安排:--

历年收益风险排行
  • 年度收益评估
  • 年度回撤评估
  • 夏普比率评估
管理团队介绍
  • 基金经理
  • 基金公司
  • 投资策略
  • 投研团队

赵军

  • 文化程度:硕士
  • 毕业院校:南开大学
  • 从业年份:17年
  • 管理基金数:276只
  • 从业背景:公募
  • 过往从业机构:

15岁即考取南开大学数学系,获得数学学士、金融学硕士学位。1999年:中信证券,担任资产管理部分析师。2000年-2007年:嘉实基金管理公司,历任基金丰和基金经理、研究总监、机构投资总监、总裁助理。2007年:和原嘉实基金同事共同创立淡水泉投资。赵军精通国内资本市场投资运作,并拥有管理全国社保基金、企业年金、保险机构和银行资金的丰富经验,历经牛熊市历练,公募基金和阳光私募基金业绩均为行业前20%。

2007年6月,源于共同的理想和对投资的热爱,七位曾经的同事创立了淡水泉投资 在这里,我们打破了投资和研究人员分立的传统投研工作机制,实行投资经理团队制,并建立了与此相适应的i-FARM研究平台,引进了专业的对冲基金风险管理系统。 淡水泉的团队成员具有多年的行业经验,工作经历包括国内知名基金公司、国际投行、会计师事务所、券商研究所、另类投资、风控系统服务商、期货公司、以及退休年金管理公司等。 淡水泉管理层拥有主要股权,所有员工都有机会参与公司收益的分配和股权安排,团队崇尚长期价值和专业能力,在成立之初即布局海外,发起设立了淡水泉海外对冲基金,成为目前国内少数几家同时管理国内和海外产品的管理公司之一。
淡水泉信奉“逆向投资”,认为股票市场中情绪聚集的地方不容易找到好的投资标的,公司团队更喜欢在被市场“忽略”和“冷落”的地方去“淘金”,越是不被看好的投资,公司越是加强对其基本面的研究,以期先于市场发现投资机会。 同样是分享企业未来的成长,淡水泉始终恪守两个准则: 1、可被证明的过往经营能力; 2、合理的估值水平。

赵军

南开大学数学学士、金融学硕士,历任中信证券资产管理部分析师、嘉实基金管理公司基金丰和基金经理、研究总监、机构投资总监、总裁助理。赵军先生精通国内资本市场投资运作,并拥有管理全国社保基金、企业年金、保险机构和银行资金的丰富经验。赵军先生在12年的证券投资管理工作中,历经牛熊市场转换,在公募及阳光私募的过往业绩均排在同业同期的前百分之二十。

田晶

横滨国立大学法学硕士、纽约市立大学布鲁克商学院MBA。曾任嘉实稳健、嘉实浦安保本基金经理、UBS 中国研究主管,并管理UBS私人财富管理部门的4只理财产品。此外,田晶女士还曾在野村证券、花旗以及美国信安环球投资管理等机构进行研究分析和资产管理等工作,在宏观经济、大市值股票、以及海外市场方面拥有丰富的研究和投资经验。

项志群

哈尔滨工业大学计算机工程及应用系工学学士,13年证券从业经验,其中9年基金从业经历。曾先后任职于航天CAD工程有限公司、经易期货有限公司、海南证券有限公司等。2001年11月进入长城基金管理有限公司,历任交易主管、久富基金基金经理、长城久富核心成长股票基金基金经理。2008年11月至2010年9月任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资总监、大摩领先优势基金经理。曾获“最受欢迎的封闭式基金经理”、“金牛基金”等奖项。目前担任淡水泉卓越系列产品投资经理。

刘忠海

加拿大Concordia大学约翰摩尔森商学院MBA、2006年成为美国特许金融分析师协会会员(CFA)、美国塞仕软件研究所(SAS Institute)认证程序员 。曾任美国密苏里大学哥伦比亚分校经济系访问学者、国信证券经济研究所金融工程资深分析师、金融工程部负责人、嘉实基金管理公司机构投资产品顾问。

刘建德

英国女王大学工程学士和硕士, 英国阿尔斯特大学MBA和研究生学历。刘先生拥有23年的专业工作经验、涵盖金融服务,投资银行,企业上市和管理咨询等领域。2001年他从欧洲回到亚太区发展。回国前他在瑞士信贷投资银行(CSFB),瑞信金融衍生产品银行(CSFP),瑞士信贷集团瑞士总部(CSG)和一家瑞士的VC公司工作。回国后刘先生曾在普华永道 、德勤、安达信和ATKearney战略咨询公司担任大中华区金融业的主管合伙人

杨升

美国旧金山金门大学会计学硕士,金融学硕士。 曾任瑞士信贷高端客户及上市发行分析师(旧金山),安永会计师事务所全球资产管理及对冲基金部高级审计师(旧金山),摩根士丹利资本国际-Barra另类投资产品部亚太区业务主管(悉尼,东京,香港,旧金山)

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