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联通混改引入BATJ,国企混改概念发酵(8月14日-8月20日)

269收藏2017-08-21来源:鼎实财富|陈丹
原创
摘要:本周上证综指缩量反弹,创业板放量上涨。前期涨幅不断的以有色金属和钢铁为代表的周期股自上周回调后开始震荡横盘。联通混改方案落地,超预期完成混改,推动国企混改概念上涨。

本周金融市场主要数据汇总:

本周焦点事件回顾:

联通混改方案落地,国企混改概念上涨

8月16日,中国联通混改方案落地受到了市场的关注,四大互联网公司(BATJ,百度、阿里、腾讯、京东)进入中国联通。四大互联网公司的战略性入股对中国联通混改而言是大超预期的,同时,也使得中国联通的股权架构更为多元化。中国联通混改的超预期的完成为未来国企改革开了个好头,奠定了基础,BATJ的入股提升了市场对国企改革的风险偏好,推动了国企混改概念的上涨。Wind数据显示中国联通混改方案落地后两日,国企混改指数上涨4.44%,国资改革指数上涨4.03%。其实早于去年,发改委和国资委等部门就开始推进国企混改,开展第一批混改试点。在中国联通混改落地和政治周期下,国企混改主题或成为三季度市场的主旋律,投资者可关注以电力、石油、天然气、铁路、民航、电信和军工等领域为第一批混改试点的企业或项目。

银监会检查进入新阶段,整改期对资本市场影响有限

在8月18日的银监会通气会上,银监会审慎规制局局长肖远企表示,银行业“三三四“检查将由”自查阶段”进去“整改阶段”,并表示将以银行同业、理财和表外业务等市场乱象为主要整治领域。此外,今年将针对监管制度的监管短板制定20项左右的监管制度促进银行业趋于规划,减少市场乱象,抑制脱实向虚。银行业在前期自查阶段已进行大幅业务调整,银行同业整体收缩较为明显,预计整改期间的重点会落在“非标”和通道业务,或对券商资管和信托存在不利影响。此外,资本市场前期对银行业监管政策已消化许久,整改期政策的出台和调整对股票、债券市场的影响不会特别大,更不会导致像政策初期那样的金融动荡。

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