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沪深港通创最大单周净流入,政策面力挺民营经济引创业板大反弹(10月29日-11月4日)

59收藏2018-11-05来源:鼎实财富|产品部
原创
摘要:全周上证指数上涨2.99%,创业板上涨6.74%,市场信心持续凝聚。本周商品市场大部分品种表现弱势,其中原油大跌带动能化下行,有色、黑色均无明显上涨。

本周股票市场概况

全周上证指数上涨2.99%,创业板上涨6.74%,市场信心持续凝聚。周一,贵州茅台由于三季报不及预期而跌停开盘,作为上证50第三大权重,贵州茅台对指数造成压力,市场在指数压制下全天低迷,上证指数下跌2.18%。周二低开延续周一跌势,上午证监会盘中发布利好声明后,市场随即止跌,至本周五除收复周一跌幅后,上证指数全周上涨2.99%,创业板全周上涨6.18%。沪深两市交易额连续两周温和上涨,沪深港通创开通以来最大单周资金净流入,市场信心逐渐凝聚。

10月30日,上午证监会盘中时间发布声明,即《证监会声明》,主要有三方面的内容:一是鼓励上市公司开展回购和兼并重组,有利于改善市场预期;二是监管减少不必要干预,增强市场流动性;三是鼓励价值投资,发挥保险、社保等机构投资基金和机构投资者发挥作用,引导更多增量中长期资金进入市场。从发布时间点来看,在市场大跌中监管紧急发布声明,提振市场信心,表明监管呵护市场迫切心态,再次验证政策底。

11月1日,习近平主席在京主持召开民营企业座谈会上表示,民营企业和民营企业家完全可以吃下定心丸,安心谋发展。这次会议,最高领导人在制度上肯定了非公有制经济地位,有力回应了上半年供给侧改革过程中市场关于“国进民退”的担忧。

从市场交易数据来看,本周沪深两市日均交易额为2891.59亿元,相比上周温和上涨2.86%。本周沪深港通北向资金本周五个交易日都是净流入状态,全周净流入346.34亿元,创沪深港通成立最大单周资金净流入记录,一定程度上彰显了外资投资中国信心。

本周商品市场概况

注:1.此表所选品种均为本周总成交额百亿以上规模交易品种;2.本周仓差=本周最后一个交易日持单量前二十名会员持多单量总和-本周最后一个交易日持单量前二十名会员持空单量总和;3.本周涨幅排名符合本文标准的品种仅郑棉与铜。

近期原油大跌带动能化下行,有色依旧维持弱势,铝镍不断走低,铜锌在压力位震荡一月有余,且有破位下行的趋势,而黑色的库存利好也没有带来新的上涨,三大板块一片弱势。

伴随着油价下跌,化工品走出一波明显的下跌行情。从产业驱动角度看,一是供给预增压力,二是石化库存累积,三是伊朗因素,即伊朗受美制裁影响并未及预期,原有上行推动力消失,反而具有逆向推动作用,四是原油价格持续回落的成本支撑下移的带动,故化工成为油价下跌影响的先导板块持续下行。

再如黑色板块,一方面库存仍处于去化状态,需求端后期需看冬储,目前贸易商冬储意愿不高,而钢厂库存低位的情况下仍会挺价,钢厂库存拐点确定或将确立现货拐点。另一方面,环保限产政策不及预期,短期内对盘面形成压力,但目前贴水较大(如螺纹半年后贴水约17%,一年后贴水约22%),难有大的下跌动能。

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