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代表产品:凯丰基金

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吴星|深圳凯丰投资

  • 从业年限:16
  • 管理产品:23只
  • 从业背景:期货
  • 盈利产品:23只
  • 过往从业机构:中国国际期货、新湖期货、中信期货

盈利产品占比

100%

平均年化复利

  • 基金经理
  • 公司介绍
  • 投资理念
  • 投研团队

江西财经大学毕业,2001年进入期货行业,曾任中国国际期货农产品部经理、新湖期货深圳营业部总经理、中信期货总经理助理兼产业中心总经理。曾担任CCTV证券资讯频道《期货时间》、《交易日》、深圳财经等电视财经节目的特邀嘉宾;路透、彭博、道琼斯、中央电视台特约期货评论员;大连商品期货交易所特约讲师。曾策划和推荐06年底到08年初农产品超级牛市大行情和2011年底到2012年中的豆粕大牛市,产业客户盈利极其丰厚,高达数亿。现任凯丰投资董事长,深圳市投资基金同业公会第二届理事会理事兼副会长。

2010年9月-2013年5月,其管理的“凯丰基金”创造了接近15倍的收益。2013年开始负责“凯丰对冲一号”、“凯丰对冲二号”两只阳光私募产品,分别获得了83.34%和117.35%的收益,资金管理规模进一步扩大。

长达十六年的投资经历和从业经历,使得其对全球金融格局具有较强的洞察力,对宏观和产业有着独特的观察视角,对市场的波动能够始终保持冷静理性。面对市场价格的残缺与错估,能够及时找到确定性机会,并利用自己的谨慎性对冲策略推动市场定价偏差的纠正,完善市场定价效率,同时实现投资的稳定增长。

作为公司的核心人物,以“让金融助力中国企业,圆中国金融强国梦”为己任,胸怀大格局,勤勉尽责,视信誉为公司的灵魂和生命,努力为客户创造持续稳定的收益。



吴星历年公开演讲

期货投资本质及对冲投资探讨:http://www.ylcf.com.cn/simu/zx/87437.html

做期货要向“本焕长老”学习:http://www.ylcf.com.cn/simu/zx/87438.html

探索期货私募阳光化的经验:http://www.ylcf.com.cn/simu/zx/87439.html

优秀研究员必须致广大而极精微:http://www.ylcf.com.cn/simu/zx/87447.html


凯丰投资是一家以大宗商品研究为核心,基于大宗商品研究在商品期货市场、权益类资产、债券及其衍生品市场进行交易的宏观对冲基金,旗下拥有深圳市凯丰投资管理有限公司、昌都市凯丰投资管理有限公司两家关联公司。

凯丰投资是中国基金业协会会员、中国期货业协会会员,具有中国证券基金业协会批准的私募基金管理人资格。公司管理的多只阳光化基金产品的业绩与规模均居于国内同类产品前列,并连获2014年度、2015年度、2016年度私募金牛奖。

秉承“致广大、极精微”的投资理念,凯丰着力打造了一支72人的高水平投研团队,专注于宏观和产业基本面研究,旗下产品多年来一直稳定盈利,管理规模稳步增长至约90亿。

凯丰投资一直保持深耕现货领域,不仅在2013年6月成立了自己的现货子公司,且近几年来现货交易量逐步攀升,更是以专业的资产管理能力和深厚的产业研究实力,为许多大型现货公司提供包括产业咨询、合作套保、产业基金等服务在内的产业链综合解决方案,与国内各大型现货企业及上市公司建立了良好的合作关系。此外,近年来凯丰投资围绕大宗产业链进行了一定的参股并购行为,这些参股并购行为强化了凯丰投资介入大宗产业的深度和广度,进一步提升了凯丰的竞争力。



凯丰投资历年致投资者书


致“凯丰对冲一号”投资人的一封信:http://www.ylcf.com.cn/simu/zx/87440.html

凯丰: 打破规模业绩魔咒:http://www.ylcf.com.cn/simu/zx/87442.html

凯丰投资2015年新春祝词:http://www.ylcf.com.cn/simu/zx/87443.html

凯丰投资2015年年中致投资者书:http://www.ylcf.com.cn/simu/zx/87446.html

我们走在正确的道路上! ——2015年终致投资者书:http://www.ylcf.com.cn/simu/zx/87454.html

守正出新求发展,抱一笃行再远航——凯丰投资2016年度致投资者书:http://www.ylcf.com.cn/simu/zx/details/id/87460.html






经过五年的发展,凯丰的投资理念由“细节暗藏产业密码,研究发现价值内核”调整为“致广大,极精微”

极精微代表了对过往的一个传承。凯丰借助完善的产业数据系统和雄厚的量化研究实力,持续跟踪产业链的各个细节变化,铸就了强大的行业细节把握能力,能够敏锐地从产业链的各个细节变化中,发掘出重大的对冲交易机会,并结合成熟的数量化模型来辅助设计投资组合。

致广大代表了凯丰运行五年后从宏观视角对各个市场及研究领域的一个融合,只有从宏观视角关注越来越多的细节,才会慢慢会对整个经济体系的运行有更多更完整的的理解及判断,对各个时点资金在商品、股票、债券各个市场的配置比例、配置策略才会有更精准的把控。

“致广大,极精微”体现了凯丰投研体系覆盖面广,对细节追求极致,点和面良好结合的投资理念。随着公司投研团队的日益专业和强大,公司的收益来源也由原来的商品期货为主逐步拓宽为商品期货加股票为主。



2012年凯丰成立时,投研人员只有3人,经过五年指数型的发展,凯丰的投研人员已扩充至72人,覆盖了大宗商品中的农产品、黑色、能源化工、有色、软商品五大板块、宏观金融、债券以及股票市场;此外凯丰还具有一只17人的IT小组,打造了凯丰强大的数据分析处理能力,通过自行开发的交易系统,交易效率也得到了极大的提升。

凯丰极为重视投研团队的建设,每年在投研上花费的资金量巨大,不仅为投研人员提供超越同行的薪酬,更对其中具有突出贡献的人员给予股权激励,股权激励机制每年推行一次。此外,凯丰内部营造了平等、开明、勤奋的企业文化,为每一位加入凯丰的投研人员提供良好的成长及发挥空间,因此凯丰投研团队的稳定性很强,主动离职人员每年均只有一两个。

凯丰的投研团队基本毕业于芝加哥大学、新加坡国立大学、香港科技大学、香港中文大学、清华大学、北京大学、中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、厦门大学、中山大学等海内外知名高校,其中大部分具备国信证券、中信期货、招商期货、神华、力拓、翔鹭等知名企业的丰富从业经验,素质在行业内处于领先地位。

在投研团队的管理上,凯丰秉承“能者上、平者让、庸者下”的机制。每位投研人员的奖金与板块收益直接挂钩,每年由各板块内部投票选举出新的带头人,保障了团队最大的活力及战斗力,2016年凯丰推行这一机制以来,各板块的盈利能力均得到了改善。强大的投研团队是凯丰在市场中始终处于领先地位的基础。



凯丰投资2015年华南能化论坛顺利举:http://www.ylcf.com.cn/simu/zx/87445.html

第二课堂,凯丰人自己的修道场:http://www.ylcf.com.cn/simu/zx/87449.html

凯丰投资召开第三季度优秀投研报告分享会:http://www.ylcf.com.cn/simu/zx/87453.html

人物专访量化分析师潘慧婷:做大宗商品量化研究的先驱:http://www.ylcf.com.cn/simu/zx/87452.html



吴星代表产品

凯丰基金 年化复利 : 最大回撤 : 夏普比率 : 成立日期 : 2010-09-08

累计收益: 同期沪深300:-12.56% 截止:2013/05/31
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