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私募基金的购买流程

1721收藏2017-12-13来源:鼎实财富
摘要:投资者选择好需要购买的私募基金后,如何购买呢?以在鼎实财富购买私募基金的流程为例,小实来为您介绍。

私募基金主要分为私募股权基金(PE基金)、私募证券基金、创业投资基金、其他类别私募基金等四种。比较常见的为私募股权基金和私募证券基金。在购买流程上,两者暂无太大区别。

以在鼎实财富购买流程为例,私募基金的购买流程如下:

第一步:联系鼎实财富

·         拨打热线4006-823-845,或登陆鼎实财富官网、微信公众号等

·         完成风险识别能力和风险承受能力测评,确认符合合格投资者要求

·         匹配专属投资顾问

第二步:匹配投资方案

·         确认投资者类型

·         投资顾问根据适配性原则推荐适合自己的产品

第三步:了解产品

·         与投资顾问详细沟通产品细节

·         仔细阅读产品推介材料,电子版合同

·         确认购买意向,预约额度

第四步:购买前准备

·         服务经理回访,说明法律法规、风险、投资冷静期及其他注意事项

·         邮寄合同

第五步:购买基金

·         服务经理协助签订合同等文件

·         根据合同募集账号进款

(注:复核打款账号,方法详阅《如何安全购买私募基金:复核打款账户、确认产品成立》)

·         认购费:一般按认购资金的1%额外收取,即客户认购100万,需打款101万才能成功购买

·         进款后需保存凭条或打印回单

第六步:冷静期

·         进款后有不小于24小时冷静期,冷静期内募集机构不得主动联系客户

·         冷静期后,服务经理以电话、邮件或信函方式进行投资回访

·         回寄合同,材料包括:打款凭条、身份证及银行卡复印件、合格投资者资产证明。

(注:①资产证明:金融资产 300 万以上的复印件证明材料,包括:银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等;②收入证明:近三年年均收入 50 万以上的原件证明材料,提供要素:姓名、身份证号、截止日期、税前/税后年收入)

第七步:产品成立,份额确认

·         管理人发布产品成立公告

·         份额确认后1个月内收到份额确认函,内容包括认购/申购人名称、单位净值、金额和份额等(仅供参考,需以托管方信息为准)

·         登陆托管机构官网查询份额

第八步:产品深度跟踪服务

·         每周三公布上周五净值信息

·         每月初出具跟踪报告,股权项目出具季报

·         投资顾问团队定期优化投资组合,提供追加、持有、赎回建议

第九步:开放日申购赎回

·         开放日前15个工作日,投资者提出申购或赎回需求,服务经理协助办理

·         锁定期:自申购之日起进入锁定期,锁定期内可申购但不可赎回

·         追加:追加认购金额一般为10万元的整数倍

·         赎回:赎回表格填写后需拍照或扫描,确认无误后将原件回寄


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