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华洲投资走访报告

878 收藏 2018-11-21 鼎实产品部

摘要:2018年9月28日,我们实地走访了位于长沙的华洲投资,与团队核心人员进行了深入的探讨。本文为此次实地走访记录。

时间:2018年9月28日

访谈人员:鼎实产品部

访谈对象:华洲投资 赵祥华

鼎实:赵老师好,可以讲一下您的主要经历吗?

华洲赵祥华:我原来在深圳做手机贴片的实业公司,2007年的时候,由于我小孩英语基础比较差,朋友建议我带小孩回到英语教学相对慢一些的长沙(赵祥华是湖南人),只有让小孩保持对英语的热情才有可能学好。我当时想到“孟母三迁”的故事,为了孩子的教育我觉得也是值得的,于是就把实业公司的股份给卖掉了。当年7月我回到长沙,把孩子安排好之后就没事做了。听人说可以炒股票,但是我不懂就不玩。那个时候我还是想做手机贴片的实业,但是在长沙没有相关的产业链,这个就很难做。后来,我尝试一下玩股票,当时正好是6000点最高点进去的,我就赚钱了。2008年上证指数跌到1664点,我还赚了百分之两百多,从2008年到2013年,我都是赚了钱就拿出来买房子,一共买了11套房子。2013年之后,我知道我做股票还算是很好的了,于是开始尝试发信托产品华洲一号,2013年11月到2014年5月,大盘跌了百分之十几,我的收益是百分之十五点九。因为合同到期必须清掉,就新成立华洲三号,2014年5月到2015年9月总收益有430%,在股灾期间,净值逆势大幅上涨。2015年10月到12月,我赚了37%。后来我在长沙和老家各买了一栋房子,2016年和2017年我就修房子去了,所以那个时候我不但不接资金,反而在2016年四五月份的时候,把原来10个亿的资金清掉了很多,一直到今年年初。

鼎实:您是如何看待市场的呢?

华洲赵祥华:市场是有规律的,一个是物理规律,一个是人性规律。物理规律的话,比如当前市场就像一个皮球,一直跌跌跌,跌到没气了,只有两种结果,一是躺在那里不动了,二是充一些气之后就弹一下,最终还是会掉下去。人性规律主要表现是筹码结构,资金进出要消耗时间,需要周期才能出来。一两个月的行情,前期主力要一个礼拜到半个月的建仓期,拉升中间要一个月时间,在高位还有半个月的甩货时间。这个是我摸出来的规律,反弹一般就这样。

鼎实:赵老师,您是怎么做交易的呢?

华洲赵祥华:做股票跟打牌是相通的,我对做股票和打牌都游刃有余。我从小就喜欢打牌,小时候我和朋友们在农村打牌,每次到暑假,我就把他们的本子和书全部赢过来,我在深圳有一年半就是打牌为生的。你们跟我打几次以后,我就知道你们手上拿的是什么牌,我一看就知道了。我就是靠察言观色,有人拿好牌容易得意忘形,还有人喜欢偷鸡,但他样子装得不是很像,那你就可以诈他。做股票我主要是看资金流,我对市场很敏锐,盘感很好,主要是打短线。我从2007年开始做股票,除了2016年有一次亏了百分之四点几,其他指数大跌500点以上的行情里,我就没有亏超过三个点的。2015年第一波股灾跌的是最凶的,没有流动性了。有一个星期,从涨停到跌停,第二个星期继续跌停,卖也卖不掉,星期一跌停,星期二跌停,星期三也是跌停,这个过程我都没亏钱。星期四从跌停到涨停,我提前就介入买了好多,从跌停到涨停。那个月我用30%多的仓位赚了49%,个股平均赚了100%还多。

同时,我是有原则的,我有几种股票不参与,比如ST不做、面临退市的股票不做。因为我不是赌,我做股票是考虑风险的。一方面,我认为大概率有风险的事情我不做,赚多少跟我没关系;另一方面,我一支股票持有不超过1%,万一踩了雷这部分不要了影响也不大。

在风控方面,止损的时候我是很坚决的,当大盘波动不好的时候,不管是涨的股票还是跌的股票,统统都要砍掉。

鼎实:赵老师,您肯定是要观察市场行情的吧?有没有换成10档交易行情软件呢?您看的行情多了以后是怎样一种感悟呢?

华洲赵祥华:实际上我只看五档行情,看成交单就可以了,多了都是一些虚假的东西。不管是做市值管理也好,还是机构在进也好,他们在一两个月内进了三五个亿,我在盘口可以看得出来。一般都是主力先吸筹,攒到一定程度之后挂大单打压,这时候散户一般是不会买的。

鼎实:您一天交易多少支股票呢?

华洲赵祥华:很多,一支票就1%,要看五六十个盘口。但是会有一些问题,不能保证每一支票都买在最低,卖在最高,不过很大部分买卖点把握还是比较好的,就是人比较辛苦,要是能用量化就好了。

鼎实:您看个股跟期指应该也是一样的,做期指的准确率应该是更高的。

华洲赵祥华:是的。我判断大盘比判断个股准确率高一些,我赚钱很多时候都是择时赚的钱。

鼎实:一般您的仓位是多少呢?

华洲赵祥华:我做股票从来没满仓过。一般熊市和震荡市仓位在20%~30%,牛市里仓位在50%~70%。

鼎实:您看不看信息面的东西呢?

华洲赵祥华:个股的信息我一般不大会看,对于好的消息,你进去的时候,股价往往已经是高位了,看好消息不如不看,因为我不追涨。不过,大政策我还是会看的。我一般做的是左侧交易,左侧交易难度最大,收益也是最高的。在震荡市和熊市里面,做右侧交易大部分时间是亏钱的,不能追涨杀跌。但是,牛市的时候,右侧交易就很厉害。

鼎实:接下来您准备怎么增加策略呢?

华洲赵祥华:我准备开通期指,期指是我的强项,比个股还简单一些,个股受到的信息干扰更多。我从2014年7月到2015年8月每天做一手,主要是看盘口,练盘感,练定力,赚了1300多万。现在比较成熟了,如果未来交易量上来,不排除把主力资金都放在期指。目前期指这一块,毕竟容量还是有限。

鼎实:您在招人的时候,是如何做的呢?

华洲赵祥华:现在不会招应届生了。现在我面试很简单,就看有没有自信,自信是理性那一种,还是非理性那一种,非理性那种一定不能要。其他都是慢慢悟的,悟就是要会观察。这种人很难找,一旦找到了,你只能给他提供平台,绝对不能管他的交易,一限制就完了,产品里面也会慢慢分一点钱出来给他们管。到了明年,我有一个很好的朋友可能会过来,他是从15万做到好几个亿的,很厉害!一般人他不服就服我。

鼎实:您自己的钱会不会把仓位放高一点呢?您对公司未来的发展有什么规划?

华洲赵祥华:不会,我自己的钱差不多也够用,我现在把客户的钱看得可能还更重一点。因为,现在我做这个事情,要当事业做了。公司有个品牌的话,比自己赚的钱更有价值些。客户赚了钱,从长远的角度来说,自己赚得更多。未来管理规模会不断上涨,可能收益会有所下滑,但是在20亿内,每年百分之二三十,这个自信我还是有的。

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