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分级基金的折算可以分为定期折算和不定期折算。其中不定期折算又可以分为向上折算和向下折算。
分级基金的向下折算是指当分级基金B的净值低于某一个净值水平的时候(通常为0.25),则会触发下折。例如当份额B跌到0.25,触发下折,份额A净值超过0.25的部分折算为母基金份额,此时A类基金和B类基金的净值归1,A份额持有人将获得母基份额,B份额持有人的份额将按照一定比例缩减。下折是为了避免违约而设立的,确保A类份额投资者的利益,一般发生在熊市当中。
如果投资者在投资的过程中遇到基金下折的情况,需要引起重视,采取一定的交易措施。
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