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大类资产研判：FOF的本质就是资产的配置，不论是否公私募基金， 最终的投向就是具体的资产，对大类资产行情的研判是FOF组合的第一步 。
投资目标设置：在大类资产研判后，必须要设计投资的目标，投资的目标就是设置风险收益的特征， FOF所追求的就是较小的风险波动下的稳健收益 。
选择组合构建策略： 策略的选择决定了下一个环节对应具体投资基金标的组合设置 。当然，不同目标类型的FOF产品所运用的构建策略组合的方法也不尽相同。
筛选基金组合：筛选基金组合是对合组合构建策略的具体实施，在筛选基金组合时，应 重点关注基金管理人的投资策略的稳定天性，策略的一致性和策略的收益风险比等内容 。
建立静态组合：基金组合筛选后是设置组合中各品种的权重，权重的设置要 考虑投资者的风险承受能力和投资目标的实现 ，还需要综合运用定性与定量等分析方法加以确定。
组合的动态调整：投资组合动态调整的目的在于当基础市场环境变化或各子基金管理人策略失效等问题出现或者预出现时， FOF管理人需要作出灵活的应对和调整，确保投资组合在预期中的风险收益水平运行 。
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