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购买私募基金涉及哪些费用? | 私募小课堂

1510收藏2020-01-08鼎实·复利资产配置
摘要:私募投资者在认购/申购私募基金时,会涉及到一系列的费用,这些费用主要有:私募基金认购费/申购费、管理费、业绩报酬、赎回费、托管费、外包服务费等。

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今天的知识点是:

购买私募基金涉及哪些费用?

私募投资者在认购/申购私募基金时,会涉及到一系列的费用,这些费用主要有:私募基金认购费/申购费、管理费、业绩报酬、赎回费、托管费、外包服务费等。


下面进行简要的说明~


01. 认购费/申购费

购买私募基金通常需要缴纳1%的认购费,价外收取,即投资者购买100万元的私募基金,需要汇款101万元。


02. 管理费

私募基金通常每年需要缴纳1%-2%的管理费,这部分费用是支付给基金管理人,直接从基金资产中扣除,投资者看到的基金净值已经扣除该费用。


03. 业绩报酬

私募基金管理人通常收取基金收益部分的20%-25%作为业绩报酬,作为对私募基金管理人的激励,这部分费用将在开放日、分红日或者赎回日时从基金资产中直接扣除。


04. 赎回费

部分私募基金设有赎回封闭期和准赎回封闭期,其中赎回封闭期一般为1-6个月,期间不允许赎回;准赎回封闭期一般为6-12个月,期间允许赎回,但通常需缴纳一定的赎回费,赎回费是对赎回的总资产收取,例如:赎回费1%,基金市值150万,赎回费=150×1%=1.5万元。


05. 托管费

支付给托管机构,这部分费用从基金资产中直接扣除,通常在年化0.05%左右。


06. 外包服务费

支付给外包服务机构,这部分费用从基金资产中直接扣除,通常在年化0.05%左右。


以上6个费用就是购买私募所涉及到的费用,如果您还有什么疑问或者其他问题,可以添加小实的微信( 微信号:ylcflczx ),我们将竭力为您解答!



下期私募小课堂预告:

关于私募基金净值的那点事

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