咨询热线:020-62937072

4006-823-845

您现在的位置:首页 > 私募FOF基金 > 购买私募基金涉及哪些费用? | 私募小课堂

购买私募基金涉及哪些费用? | 私募小课堂

2731收藏2020-01-08鼎实·复利资产配置
摘要:私募投资者在认购/申购私募基金时,会涉及到一系列的费用,这些费用主要有:私募基金认购费/申购费、管理费、业绩报酬、赎回费、托管费、外包服务费等。

嘿~欢迎来到私募小课堂,

花5分钟,学一个私募小知识!


今天的知识点是:

购买私募基金涉及哪些费用?

私募投资者在认购/申购私募基金时,会涉及到一系列的费用,这些费用主要有:私募基金认购费/申购费、管理费、业绩报酬、赎回费、托管费、外包服务费等。


下面进行简要的说明~


01. 认购费/申购费

购买私募基金通常需要缴纳1%的认购费,价外收取,即投资者购买100万元的私募基金,需要汇款101万元。


02. 管理费

私募基金通常每年需要缴纳1%-2%的管理费,这部分费用是支付给基金管理人,直接从基金资产中扣除,投资者看到的基金净值已经扣除该费用。


03. 业绩报酬

私募基金管理人通常收取基金收益部分的20%-25%作为业绩报酬,作为对私募基金管理人的激励,这部分费用将在开放日、分红日或者赎回日时从基金资产中直接扣除。


04. 赎回费

部分私募基金设有赎回封闭期和准赎回封闭期,其中赎回封闭期一般为1-6个月,期间不允许赎回;准赎回封闭期一般为6-12个月,期间允许赎回,但通常需缴纳一定的赎回费,赎回费是对赎回的总资产收取,例如:赎回费1%,基金市值150万,赎回费=150×1%=1.5万元。


05. 托管费

支付给托管机构,这部分费用从基金资产中直接扣除,通常在年化0.05%左右。


06. 外包服务费

支付给外包服务机构,这部分费用从基金资产中直接扣除,通常在年化0.05%左右。


以上6个费用就是购买私募所涉及到的费用,如果您还有什么疑问或者其他问题,可以添加小实的微信( 微信号:ylcflczx ),我们将竭力为您解答!



下期私募小课堂预告:

关于私募基金净值的那点事

购买私募基金涉及哪些费用? | 私募小课堂


鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

《鼎实服务协议》

尊敬的网站用户:

为了进一步提升您的网站使用体验,鼎实(广州好投)官网从10月13日起改版上线,官网域名调整为www.dingshi.net,网站架构也进行了调整,新网站将聚焦资产配置领域,持续做好投资服务。

由于还在过渡期,旧网站仍可继续使用,鼎实老客户可用我们给您的账号在新网站登录,网站用户使用新网站查看产品业绩按照协会要求,需重新认证注册成为合格投资者,给您造成的不便请您谅解。如您在使用新网站过程中有任何问题或者意见欢迎随时与我们联系,联系电话4006-823-845,感谢您的支持!祝您投资顺利!