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【鼎实周报】全面降准释放万亿资金,6月价格指数涨幅回落(2021年7月5日-2021年7月11日)

3940 收藏 2021-07-12来源:鼎实|鼎实
原创
摘要:本周所有交易日两市交易额破万亿,市场情绪活跃。有色金属、国防军工板块领涨,涨幅超7.70%,消费者服务、食品饮料行业板块领跌,跌幅超7.60%。央行本周实现全口径净回笼1,300亿元。7月9日,央行宣布,于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。本周主要经济数据发布:2020年6月末社会融资规模,6月份全国CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)。本周南华商品指数下跌-0.26%,日均成交额较上周增加6.85%,本周商品期货主要品种走势依然分化严重,除有色金属板块全部上涨之外,其余板块均涨跌互相。


01

金融市场数据概览

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数据来源:同花顺iFinD,鼎实整理


注:商品期权成交额统计品种包括:沪深300、豆粕、白糖、沪铜、橡胶、玉米、郑棉、铁矿石、PTA、甲醇、沪金、菜粕、LPG、动力煤、PVC、塑料、聚丙烯、沪铝、沪锌、棕榈油。



02

本周股市观察


本周所有交易日两市交易额破万亿,市场情绪活跃。有色金属、国防军工板块领涨,涨幅超7.70%,消费者服务、食品饮料行业板块领跌,跌幅超7.60%。


关于货币政策


1. 截至7月9日,本周央行共进行500亿元逆回购操作,因本周累计有1,100亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期,央行本周实现净回笼1,300亿元。


本周主要经济数据


1. 7月9日,中国人民银行发布,为支持实体经济发展,促进综合融资成本稳中有降,决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。人行有关负责人表示,降准释放长期资金约1万亿元。


2. 7月9日,中国人民银行发布,6月末,社会融资规模存量为301.56万亿元,同比增长11%,增速与上月持平。6月份,社会融资规模增量为3.67万亿元,比上年同期多2008亿元。广义货币(M2)余额231.78万亿元,同比增长8.6%,增速比上月末高0.3个百分点,比上年同期低2.5个百分点。


3. 7月9日,国家统计局发布,6月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨1.1%,环比下降0.4%。全国工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨8.8%,环比上涨0.3%。CPI环比降幅扩大,同比涨幅回落。PPI环比和同比涨幅均有回落。


指数及行业估值跟踪

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数据来源:同花顺iFinD,鼎实整理



03

商品市场概况


本周南华商品指数下跌-0.26%,日均成交额较上周增加6.85%,本周商品期货主要品种走势依然分化严重,除有色金属板块全部上涨之外,其余板块均涨跌互相。


1、本周涨跌幅前五的品种概况:

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数据来源:同花顺iFinD,鼎实整理


2、本周各板块主要品种的涨跌概况:

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 数据来源:同花顺iFinD,鼎实整理



04

策略相关指标观察


对冲成本跟踪:

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数据来源:同花顺iFinD,鼎实整理


注:基差=期货价格-现货价格,年化基差=基差/现货价格/计算日到合约到期日交易日天数*250


风险提示: 以上观点仅为我司主观判断,并不构成对任何人的投资操作建议,仅供参考。

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