跨境套利鼎实7号基金2017年第2季度信息披露

项目

信息

基金名称

跨境套利鼎实7号基金

基金编码

SH9534

基金管理人

广州市好投私募基金管理有限公司

基金托管人（如有）

华泰证券股份有限公司

投资顾问（如有）

-

基金运作方式

开放式

基金成立日期

2016年04月07日

报告期末基金份额总额

65,948,414.25

投资目标

-

投资策略

-

业绩比较基准（如有）

-

风险收益特征

-

阶段

净值增长率(%)

净值增长率标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准收益率标准差(%)

当季

2.92

-

-

-

自基金合同生效起至今

13.13

-

-

-

项目

2017-04-01至2017-06-30

本期已实现收益

-61,572.94

本期利润

2,174,044.98

期末基金资产净值

74,607,947.54

期末基金份额净值

1.1313

序号

项目

金额

占基金总资产的

比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：普通股

-

-

存托凭证

-

-

2

基金投资

71,920,795.76

96.12

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

资产支持证券

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

其中：远期

-

-

期货

-

-

期权

-

-

权证

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

6

货币市场工具

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

105,105.03

0.14

8

其他各项资产

2,800,047.30

3.74

合计

74,825,948.09

100.00

序号

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

-

-

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

-

-

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（%）

港股通

-

-

合计

-

-

报告期期初基金份额总额

68,948,014.31

报告期期间基金总申购份额

-

减：报告期期间基金总赎回份额

2,999,600.06

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

-

报告期期末基金份额总额

65,948,414.25

-