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私募投资基金信息披露月度报表
1、基金概况
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基金名称 |
润时鼎实进取1号私募投资基金 |
基金编码 |
SS2550 |
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基金运作方式 |
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基金类别 |
证券投资基金 |
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基金管理人 |
广州市好投私募基金管理有限公司 |
投资顾问（如有） |
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基金托管人 |
国信证券股份有限公司 |
基金成立日期 |
2017-03-14 |
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基金到期日期 |
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2、净值月报
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估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
基金份额总额(份) |
基金资产净值 |
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2017-06-30 |
1.016 |
1.016 |
8,949,947.62 |
9,091,296.39 |
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注：
1、份额净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额
再除以基金全部发行的单位份额总数。
2、份额累计净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额。
3、基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值
扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。
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