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您现在的位置：首页 > 鼎实投研 > 鼎实信息披露 > 鼎实进取2号一期私募证券投资基金2017年第二季度信息披露
私募投资基金信息披露季度报表
基金基本情况
|
项目 |
信息 |
|
基金名称 |
鼎实进取2号一期私募证券投资基金 |
|
基金编号 |
ST0929 |
|
基金管理人 |
广州市好投私募基金管理有限公司 |
|
基金托管人（如有） |
国信证券股份有限公司 |
|
投资顾问（如有） |
无 |
|
基金运作方式 |
开放式 |
|
基金合同生效日期 |
2017-04-28 |
|
报告期末基金份额总额 |
23,850,308.8 |
|
投资目标 |
在控制风险的前提下，追求本基金财产的增值。 |
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投资策略 |
复合策略 |
|
业绩比较基准（如有） |
无 |
|
风险收益特征 |
中高风险，中高收益 |
2、基金净值表现
|
阶段 |
净值增长率(%) |
净值增长率标准差（%） |
业绩比较基准收益率（%） |
业绩比较基准收益率标准差（%） |
|
当季 |
4.30 |
|
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|
自基金合同生效起至今 |
4.30 |
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|
注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值
当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末净值
3、主要财务指标
单位：元
|
项目 |
2017-04-28 至 2017-06-30 |
|
本期已实现收益 |
-15,232.87 |
|
本期利润 |
1,023,346.42 |
|
期末基金资产净值 |
24,873,454.42 |
|
期末基金份额净值 |
1.043 |
4、投资组合情况
4.1期末基金资产组合情况
金额单位：元
|
序号 |
项目 |
金额 （人民币） |
占基金总资产的 比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：普通股 |
0.00 |
0.00 |
|
|
存托凭证 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
基金投资 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
固定收益投资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：债券 |
0.00 |
0.00 |
|
|
资产支持证券 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：远期 |
0.00 |
0.00 |
|
|
期货 |
0.00 |
0.00 |
|
|
期权 |
0.00 |
0.00 |
|
|
权证 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
货币市场工具 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
152,732.24 |
0.61 |
|
8 |
其他 |
24,738,603.14 |
99.39 |
|
|
合计 |
24,891,335.38 |
100.00 |
4.2.1报告期末按行业分类的股票投资组合(注：不包括港股通数据)
金额单位：元
|
序号 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（%） |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00 |
|
B |
采矿业 |
0.00 |
0.00 |
|
C |
制造业 |
0.00 |
0.00 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00 |
|
E |
建筑业 |
0.00 |
0.00 |
|
F |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
J |
金融业 |
0.00 |
0.00 |
|
K |
房地产业 |
0.00 |
0.00 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
P |
教育 |
0.00 |
0.00 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00 |
|
S |
综合 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
4.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
|
行业类别 |
公允价值（人民币） |
占基金资产净值比例（%） |
|
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00 |
|
采矿业 |
0.00 |
0.00 |
|
制造业 |
0.00 |
0.00 |
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00 |
|
建筑业 |
0.00 |
0.00 |
|
批发和零售业 |
0.00 |
0.00 |
|
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00 |
|
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00 |
|
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
金融业 |
0.00 |
0.00 |
|
房地产业 |
0.00 |
0.00 |
|
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00 |
|
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
教育 |
0.00 |
0.00 |
|
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00 |
|
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00 |
|
综合 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
注：以上分类采用中国证券监督管理委员会制定的《上市公司行业分类指引》
5、基金份额变动情况
单位：份
|
报告期期初基金份额总额 |
2,700,108.00 |
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报告期期间基金总申购份额 |
21,150,200.80 |
|
减：报告期期间基金总赎回份额 |
0.00 |
|
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） |
0.00 |
|
报告期期末基金份额总额 |
23,850,308.80 |
6、管理人报告（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）
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