鼎实8号三期私募证券投资基金2017年第二季度信息披露

项目

信息

基金名称

鼎实8号三期私募证券投资基金

基金编码

SS7569

基金管理人

广州市好投私募基金管理有限公司

基金托管人（如有）

华泰证券股份有限公司

投资顾问（如有）

-

基金运作方式

开放式

基金成立日期

2017年04月07日

报告期末基金份额总额

89,141,520.84

投资目标

本基金通过灵活应用多种投资策略，在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求合理的投资回报，力争实现基金财产的长期稳健增值。

投资策略

采取定量与定性相结合的分析方法综合筛选投资风格鲜明、业绩卓越的阳光私募型信托计划、基金公司及子公司发行的开放式基金、资产管理计划、证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划以及中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理公司发行的基金产品，作为投资标的备选池，并适时调整各产品的比例。

业绩比较基准（如有）

无

风险收益特征

中高风险，中高收益

阶段

净值增长率(%)

净值增长率标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准收益率标准差(%)

当季

3.22

-

-

-

自基金合同生效起至今

3.22

-

-

-

项目

2017-04-07至2017-06-30

本期已实现收益

-261,988.53

本期利润

2,864,081.04

期末基金资产净值

92,014,216.04

期末基金份额净值

1.0322

序号

项目

金额

占基金总资产的

比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：普通股

-

-

存托凭证

-

-

2

基金投资

91,926,069.57

99.61

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

资产支持证券

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

其中：远期

-

-

期货

-

-

期权

-

-

权证

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

6

货币市场工具

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

352,972.25

0.38

8

其他各项资产

8,683.54

0.01

合计

92,287,725.36

100.00

序号

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

-

-

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

-

-

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（%）

港股通

-

-

合计

-

-

报告期期初基金份额总额

3,000,135.00

报告期期间基金总申购份额

86,141,385.84

减：报告期期间基金总赎回份额

-

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

-

报告期期末基金份额总额

89,141,520.84

无